PROPUNERE BUGET 2019 - REFERAT DE SPECIALITATE
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL IARA
COMUNA IARA
NR.2233/11.04.2019
REFERAT DE SPECIALITATE
In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019,nr.50/15.03.2019,prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare, propunem alăturat bugetul local pe anul 2019- sursa A pe cele doua secțiuni – funcționare și dezvoltare - , precum și a bugetului de venituri și cheltuieli propriu-sursa E, in baza Deciziei DGDGRFP Cluj, nr. 3177/20.03.2019-privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT-urilor din jud. Cluj in vederea elaborarii bugetului local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 ,in baza HCJ nr.35/2019-privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si a sumelor corespunzatoare cotei de 17.5%-din impozitul pe venit, a HCJ nr. 36/2019-privind repartizarea pe UAT a sumei corespunzatoare cotei de 7.5% din impozitul pe venit pe anul 2019
I. BUGET LOCAL – SURSA A
1. SECTIUNEA FUNCTIONARE +DEZVOLTARE lei
|
INDICATORI FINANCIARI |
BUGET LOCAL SURSA A |
2019 |
|
Total venituri buget local +excedent repartizat pentru investitii,calamitati |
21678540
7094240 |
|
|
TOTAL VENITURI ; |
14584300 |
|
|
VENITURI CURENTE |
5503200 |
|
|
TOTAL Subv. Buget stat |
6500 |
|
|
PNDL |
6708000 |
|
|
FONDURI EUROPENE |
2366600 |
|
|
Din care: |
|
|
|
Impozite si taxe pe proprietate |
935700 |
|
|
Taxe mijloace de transport |
122500 |
|
|
|
|
|
|
Cote defalcate din impozit pe venit-DGFP-04.02.01 |
365000 |
|
|
Sume alocate din cota 17.5%-04.02.04 |
2395000 |
HCJ 35/2019 |
|
Sume repartizate din fd. La Disp.cons. Jud.-04.02.05 |
374000 |
HCL36/2019 |
|
Sume defalcate din TVA -11.02.02-DGFP Cluj |
137000 |
|
|
Sume defalcate din TVA-echilibrare b.l.11.02.06/HCJ |
925000 |
HCJ35/2019 |
|
Sume defalcate din TVA-echilibrare-11,02,06-DGFP |
249000 |
|
|
Excedent la finele anului 2018 din care : 3412,2lei-excedent rezerva |
7597652,92 |
|
|
Acoperire gol de casa la SF |
500000 |
|
|
Sume calamitati la SF |
104240 |
|
|
Suma repartizata pentru investitii in continuare/noi:din care: |
6990000 |
|
|
-Centru de sanatate publica |
0 |
1459000 -PNDL |
|
-PUG |
70000 |
|
|
-Modernizare gradinita (prefinantare) |
440000 |
100000-FEN |
|
-Sistem supraveghere video |
18400 |
|
|
-Centrala termica |
100000 |
|
|
-Amenajare parcare |
90000 |
|
|
-Reabilitare si dotare scoala cls. I-IV |
0 |
862000-PNDL |
|
-Dotare scoala clasele I-VIII |
0 |
168000-PNDL |
|
-Strategia de dezvoltare locala |
50000 |
|
|
-Capela Iara |
36000 |
|
|
-camin cultural (prefinantare) |
980000 |
700000-FEN |
|
-Alimentare apa centru Iara |
810100 |
|
|
-Extindere apa Cacova Ierii |
150000 |
2179000-PNDL |
|
-Reabilitare iluminat public sate |
238000 |
|
|
-canalizare Iara |
0 |
1400000-PNDL |
|
-Vitanjera |
0 |
536600-FEN |
|
-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare) |
2107500 |
1000000-FEN |
|
-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii |
400000 |
|
|
-Diguri pe vale |
250000 |
|
|
-Poduri comuna Iara |
150000 |
|
|
-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara |
400000 |
|
|
-Reabilitare drum parau Capra |
50000 |
|
|
-Acoperis scoala Iara |
450000 |
|
|
-Poduri parc -baza sportiva-brigada |
150000 |
|
|
-Modernizare DC 103-Agris |
0 |
40000-PNDL |
|
-Modernizare DC105-Masca |
0 |
600000-PNDL |
|
-Alimentare apa centru Iara(DC102-DC102A |
50000 |
|
|
INDICATORI FINANCIARI |
CHELTUIELI BUGET LOCAL 2019 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI |
21678540 |
|
|
CAP.51 AUTORITATI PUBLICE din care |
5696640 |
|
|
10-CHELTUIELI DE PERSONAL |
1689000 |
|
|
20-BUNURI SI SERVICII-SF |
650240 |
Cheltuieli cu utilitati ,materiale consumabile pentru buna desfasurare a activitatii, contracte prestari servicii,reparatii curente -activitati culturale, combustibil,rep.aut, ,cotizatii A.D.I. |
|
71-constructii-excedent/PNDL |
2579000 |
-Centru de sanatate publica,Amenajare parcare,reabilitare si dotare sc. Cls.I-IV,Dotare scoala cls. I-VIII,sistem de supraveghere video |
|
71.01.30-excedent |
238400 |
Centrala termica,PUG,strategia de dezvoltare locala
|
|
58-constructii-FEN |
540000 |
Modernizare gradinita Iara |
|
CAP.61 APARARE, ORDINE PUBLICA |
230600 |
|
|
10-Cheltuieli de personal politie locala |
201300 |
|
|
20-bunuri si servicii-politie locala- |
29300 |
-tinuta politist local, combustibil buldoexcavator, |
|
CAP.65 INVATAMANT (CH.BUNURI SI SERVICII) |
751400 |
|
|
20-bunuri si servicii |
281700 |
Cheltuieli cu Utilitati , materiale consumabilel, transport profesoti,contracte prestari servicii,ob.inventar |
|
57-suport alimentar |
3500 |
|
|
57- -TICHETE GRADINITA |
10000 |
|
|
59-Burse |
6200 |
|
|
71-constructii-excedent acoperis scoala |
450000 |
|
|
CAP.67 CULTURA |
1981100 |
|
|
10-Cheltuieli de personal |
68300 |
Bibliotecar |
|
20-bunuri si servicii-biblioteca |
1800 |
fd. carte |
|
20-bunuri si servicii-reparatii curente-sport |
115000 |
Reabilitare baza sportiva, imprejmuire |
|
20-Bunuri si servicii-reparatii curente |
60000 |
Reabilitare capela Masca din scoala |
|
71-Inv. in continuare- |
36000 |
Capela Iara |
|
58-Investitii in continuare-FEN
59-SUSTINEREA CULTELOR |
1680000
20000 |
Camin cultural-FEN/exc
SUSTINEREA CULTELOR |
|
Cap.66 SANATATE |
100000 |
|
|
20-reparatii curente |
100000 |
incalzire,Igienizare,reparatii curente -spital |
|
CAP.68 ASISTENTA SOCIALA |
1319500 |
|
|
10-cheltuieli de personal-asistenti personali |
626000 |
|
|
57-Indemnizatii persoane handicap |
660000 |
|
|
57-Ajutoare de urgenta, subv. Incalzire lemne populatie |
6500 |
|
|
57-ajutoare urg.,sunbventii incalzire Lemne VMG |
17000 |
|
|
57-ajutoare urgente |
10000 |
|
|
CAP.70 LOCUITE, SERVICII SI DEZV.PUBLICA |
3737100 |
|
|
20-bunuri si servicii-iluminat public |
260000 |
Consum iluminat public,intretinere si reparatii curente |
|
71-investitie noua |
238000 |
Reabilitare iluminat public-excedent |
|
20-REPARATII CURENTE RETEA ALIMENTARE APA 71-Extindere retea alimentare apa potabila Cacova Ierii-PNDL -71-Extindere alimentare apa centru Iara -71,-Alimentare apa centri Iara DC102/DC 102A |
50000
2329000
810100 50000 |
-PNDL/excedent
-excedent -excedent |
|
CAP.74 PROTECTIA MEDIULUI |
2168744 |
|
|
20,Contricutie sistem de management integrat al deseurilor in Jud. Cluj,SALUBRITATE |
132144 100000 |
|
|
58-VITANJERA |
536600 |
FEN |
|
71-RETEA DE CANALIZARE |
1400000 |
-PNDL |
|
CAP.83-AGRICULTURA/SIVICULTURA |
145000 |
|
|
20-BUNURI SI SERVICII |
145000 |
-Padurea |
|
|
|
|
|
CAP.84 TRANSPORT RUTIER, DRUMURI |
5548456 |
|
|
20-REPARATII CURENTE |
296716 |
|
|
20-CALAMITATI |
104240 |
EXCEDENT—drumuri comunale |
|
-58-Proiect FEN- masura7.2
|
3107500 |
-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare) |
|
-71-investitii din excedent |
400000 |
-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii |
|
|
250000 |
-Diguri pe vale |
|
|
150000 |
-Poduri comuna Iara |
|
|
400000 |
-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara |
|
|
50000 |
-Reabilitare drum parau Capra |
|
|
150000 |
-Poduri parc -baza sportiva-brigada |
|
-PNDL |
40000 |
-Modernizare DC 103-Agris |
|
-PNDL |
600000 |
-Modernizare DC105-Masca |
2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-investitii
|
CAPITOLE |
CHELTUIELI EFECTUATE |
|
CAP.51 SERVICII PUBLICE |
3357400 |
|
-Centru de sanatate publica -PNDL |
1459000 |
|
-PUG |
70000 |
|
-Modernizare gradinita (prefinantare) |
540000 |
|
-Sistem supraveghere video |
18400 |
|
-Centrala termica |
100000 |
|
-Amenajare parcare |
90000 |
|
-Reabilitare si dotare scoala cls. I-IV-PNDL |
862000 |
|
-Dotare scoala clasele I-VIII PNDL |
168000 |
|
-Strategia de dezvoltare locala |
50000 |
|
CAP.67 CULTURA DIN CARE |
1716000 |
|
-Capela Iara |
36000 |
|
-camin cultural (prefinantare) |
1680000 |
|
CAP.70 -dezv. publica |
3427100 |
|
71-Reabilitare retea iluminat public |
238000 |
|
71-Extindere retea alimentare apa potabila Cacova Ierii-PNDL -71-Extindere alimentare apa centru Iara -71,-Alimentare apa centri Iara DC102/DC 102A |
2329000
810100
50000 |
|
CAP,74-CANALIZARE |
1936600 |
|
58-VITANJERA-FEN |
536600 |
|
71-RETEA DE CANALIZARE -PNDL |
1400000 |
|
CAP.65 INVATAMANT |
450000 |
|
71-constructii-excedent acoperis scoala |
450000 |
|
CAP.84 DRUMURI SI poduri |
5147500 |
|
-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare)FEN-mas7,2 |
3107500 |
|
-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii |
400000 |
|
-Diguri pe vale |
250000 |
|
-Poduri comuna Iara |
150000 |
|
-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara |
400000 |
|
-Reabilitare drum parau Capra |
50000 |
|
-Poduri parc -baza sportiva-brigada |
150000 |
|
-Modernizare DC 103-Agris-PNDL |
40000 |
|
-Modernizare DC105-Masca-PNDL |
600000 |
|
Total -investitii |
15584600 |
|
excedent |
6990000 |
|
PNDL FEN |
6708000 2336600 |
II.BUGETUL DE VENITURI PROPRII-SURSA E
|
INDICATORI FINANCIARI |
BUGET venituri proprii SURSA E |
2019 |
|
Total venituri PRORII |
385000 |
|
|
33,08,00-apa 33,50,00- alte VENITURI DIN PROPRIETATE-canalizare 36,50,00-SALUBRITATE
|
250000 35000
100000
|
|
|
Total cheltuieli |
385000 |
|
|
Cap.70.50,00-Cheltuieli de dezvoltare- 10-Cheltuieli de personal 20-bunuri si servicii
|
116000
210000 175000 |
|
Excedent sursa E-VENITURI PROPRII-213944 Lei
CONTABIL,
